株式会社ケイブの決算・業績推移
ベータ版証券コード 3760 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 損益 2021年度など2年度に最終赤字。直近は-28億円。
- 収益性 営業利益率は2021年度の-57.7%から2025年度の-5.1%へ改善(2023年度の15.2%がピーク)。情報・通信業の中央値8.2%より13.3ポイント低い。
- 財務 自己資本比率27.3%(2025年度)。情報・通信業の中央値62.2%より34.9ポイント低い。同業より負債に寄った構成。2021年度から3.9ポイント低下。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
株式会社ケイブ
2025年度
売上高
12,003
▼ 14.1%（前年比）
営業利益
-608
▼ 153.6%（前年比）
当期純利益
-2,799
▼ 1237.8%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,274 | 13,969 | 12,003 |
| 売上原価 | 6,829 | 8,739 | 8,540 |
| 売上総利益 | 5,445 | 5,231 | 3,463 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,575 | 4,097 | 4,072 |
| 営業利益 | 1,870 | 1,134 | -608 |
| 営業利益率 | 15.2% | 8.1% | -5.1% |
| 営業外収益 | 339 | 253 | 291 |
| 営業外費用 | 266 | 255 | 219 |
| 経常利益 | 1,943 | 1,132 | -536 |
| 特別利益 | 135 | 12 | 111 |
| 特別損失 | 188 | 1,523 | 2,824 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 1,890 | -380 | -3,250 |
| 法人税等 | 429 | 235 | -406 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | -14 | -861 | -45 |
| 当期純利益 | 1,476 | 246 | -2,799 |
| 当期純利益率 | 12.0% | 1.8% | -23.3% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 6,342 | 6,200 | 5,261 |
| 売掛金等 | 905 | 1,073 | 729 |
| 棚卸資産 | 2 | 93 | 51 |
| その他流動資産 | 1,306 | 1,113 | 1,134 |
| 流動資産合計 | 8,555 | 8,479 | 7,176 |
| 有形固定資産 | 177 | 203 | 182 |
| 無形固定資産 | 2,745 | 2,362 | 151 |
| 投資その他の資産 | 2,881 | 2,204 | 1,899 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 5,802 | 4,769 | 2,231 |
| 資産合計 | 14,357 | 13,249 | 9,407 |
| 買掛金等 | 680 | 694 | 472 |
| 短期借入金 | 60 | – | – |
| その他流動負債 | 2,287 | 2,220 | 1,890 |
| 流動負債合計 | 3,027 | 2,914 | 2,362 |
| 長期借入金 | 771 | 963 | 1,198 |
| その他固定負債 | 3,773 | 3,104 | 2,202 |
| 固定負債合計 | 4,544 | 4,067 | 3,400 |
| 負債合計 | 7,571 | 6,982 | 5,762 |
| 資本金 | 182 | 182 | 230 |
| 利益剰余金 | 5,290 | 5,429 | 2,570 |
| その他純資産 | 1,314 | 655 | 845 |
| 純資産合計 | 6,786 | 6,267 | 3,645 |
| 負債純資産合計 | 14,357 | 13,249 | 9,407 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 984 | 1,246 | 1,717 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 569 | 922 | -560 |
| 投資活動によるC/F | -704 | -1,347 | -1,138 |
| 財務活動によるC/F | 32 | 280 | 627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 3 | 130 |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -45 | -143 | -940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,380 | 6,335 | 6,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,335 | 6,192 | 5,252 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 179 | 342 | 146 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -1,485 | -1,180 | -879 |
| 配当金の支払額 | – | -90 | -60 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 76.3% | 13.8% | -14.1% |
| 営業利益率 | 15.2% | 8.1% | -5.1% |
| 当期純利益率 | 12.0% | 1.8% | -23.3% |
| ROE(自己資本利益率) | 35.6% | 4.9% | -72.7% |
| ROA(総資産利益率) | 10.3% | 1.9% | -29.8% |
| 自己資本比率 | 34.9% | 38.8% | 27.3% |
| 総資産回転率 | 0.85回 | 1.05回 | 1.28回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 246.1円 | 40.9円 | -463.67円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 830.87円 | 853.16円 | 415.65円 |
| 1株当たり配当金 | 15円 | 10円 | – |
| 配当性向 | 6.1% | 24.4% | – |
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