株式会社エルテスの決算・業績推移
ベータ版証券コード 3967 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 損益 2024〜2025年度の2年間に最終赤字。直近は-2億円。
- 財務 自己資本比率25.5%(2025年度)。情報・通信業の中央値62.2%より36.7ポイント低い。同業より負債に寄った構成。2021年度から29.3ポイント低下。
- 現金 5年累計(2021〜2025年度)の営業CFは15億円、投資CFは-46億円。営業CFの307.8%を投資に充てている(情報・通信業の中央値48.3%)。稼いだ以上を投資に回している。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
株式会社エルテス
2025年度
売上高
8,959
▲ 22.4%（前年比）
営業利益
431
▲ 363.4%（前年比）
当期純利益
-168
▲ 80.5%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,535 | 7,317 | 8,959 |
| 売上原価 | 4,035 | 4,438 | 5,773 |
| 売上総利益 | 2,500 | 2,879 | 3,185 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,318 | 2,785 | 2,754 |
| 営業利益 | 182 | 93 | 431 |
| 営業利益率 | 2.8% | 1.3% | 4.8% |
| 営業外収益 | 14 | 30 | 14 |
| 営業外費用 | 52 | 54 | 99 |
| 経常利益 | 144 | 69 | 347 |
| 特別利益 | 0 | 51 | 45 |
| 特別損失 | 61 | 812 | 304 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 83 | -693 | 88 |
| 法人税等 | -174 | 169 | 261 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | -1 | -5 |
| 当期純利益 | 257 | -860 | -168 |
| 当期純利益率 | 3.9% | -11.8% | -1.9% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,556 | 2,517 | 1,827 |
| 売掛金等 | 1,235 | 1,186 | 1,535 |
| 棚卸資産 | – | 260 | 800 |
| その他流動資産 | 135 | 104 | 171 |
| 流動資産合計 | 2,927 | 4,068 | 4,332 |
| 有形固定資産 | 59 | 153 | 108 |
| 無形固定資産 | 2,852 | 2,296 | 1,857 |
| 投資その他の資産 | 1,061 | 868 | 835 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 3,971 | 3,316 | 2,801 |
| 資産合計 | 6,898 | 7,384 | 7,133 |
| 買掛金等 | 160 | 175 | 303 |
| 短期借入金 | 541 | 700 | 598 |
| その他流動負債 | 1,339 | 2,205 | 2,472 |
| 流動負債合計 | 2,039 | 3,079 | 3,373 |
| 長期借入金 | 2,092 | 2,167 | 1,726 |
| その他固定負債 | 157 | 269 | 156 |
| 固定負債合計 | 2,249 | 2,436 | 1,882 |
| 負債合計 | 4,288 | 5,515 | 5,255 |
| 資本金 | 1,224 | 1,224 | 1,271 |
| 利益剰余金 | 51 | -810 | -983 |
| その他純資産 | 1,336 | 1,455 | 1,591 |
| 純資産合計 | 2,610 | 1,869 | 1,878 |
| 負債純資産合計 | 6,898 | 7,384 | 7,133 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 3,327 | 4,213 | 3,713 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 0 | 588 | -15 |
| 投資活動によるC/F | -690 | -571 | -310 |
| 財務活動によるC/F | 590 | 939 | -373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -101 | 956 | -698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,657 | 1,556 | 2,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,556 | 2,512 | 1,814 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 98 | 151 | 195 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -185 | -503 | -229 |
| 配当金の支払額 | – | – | – |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 39.5% | 12.0% | 22.4% |
| 営業利益率 | 2.8% | 1.3% | 4.8% |
| 当期純利益率 | 3.9% | -11.8% | -1.9% |
| ROE(自己資本利益率) | 10.6% | – | – |
| ROA(総資産利益率) | 3.7% | -11.6% | -2.4% |
| 自己資本比率 | 37.0% | 24.7% | 25.5% |
| 総資産回転率 | 0.95回 | 0.99回 | 1.26回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 42.65円 | -142.61円 | -27.47円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 423.24円 | 306.1円 | 300.3円 |
| 1株当たり配当金 | – | – | – |
| 配当性向 | – | – | – |
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