テモナ株式会社の決算・業績推移
ベータ版証券コード 3985 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 転換 2021〜2023年度の3年間に最終赤字を計上したが、2024年度は73百万円の黒字。
- 収益性 営業利益率は2020年度の19.0%から2024年度の8.5%へ悪化(2021年度の-8.7%が底)。情報・通信業の中央値8.2%とほぼ同水準。
- 財務 自己資本比率42.0%(2024年度)。情報・通信業の中央値62.2%より20.2ポイント低い。同業より負債に寄った構成。2020年度から19.9ポイント低下。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
テモナ株式会社
2024年度
売上高
1,833
▲ 0.4%（前年比）
営業利益
156
▲ 378.6%（前年比）
当期純利益
73
▲ 118.5%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,341 | 1,826 | 1,833 |
| 売上原価 | 1,109 | 889 | 856 |
| 売上総利益 | 1,232 | 937 | 976 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,316 | 994 | 821 |
| 営業利益 | -84 | -56 | 156 |
| 営業利益率 | -3.6% | -3.1% | 8.5% |
| 営業外収益 | 13 | 3 | 6 |
| 営業外費用 | 6 | 4 | 8 |
| 経常利益 | -77 | -58 | 153 |
| 特別利益 | – | 7 | 13 |
| 特別損失 | 50 | 256 | 9 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | -127 | -307 | 158 |
| 法人税等 | 1 | 86 | 84 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | – | 0 | 1 |
| 当期純利益 | -128 | -394 | 73 |
| 当期純利益率 | -5.5% | -21.6% | 4.0% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,201 | 910 | 1,232 |
| 売掛金等 | 216 | 199 | 158 |
| 棚卸資産 | – | – | – |
| その他流動資産 | 77 | 68 | 113 |
| 流動資産合計 | 1,494 | 1,177 | 1,502 |
| 有形固定資産 | 47 | 27 | 57 |
| 無形固定資産 | 487 | 207 | 164 |
| 投資その他の資産 | 227 | 130 | 42 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 761 | 364 | 264 |
| 資産合計 | 2,255 | 1,542 | 1,766 |
| 買掛金等 | 73 | 47 | 67 |
| 短期借入金 | 200 | 200 | 200 |
| その他流動負債 | 454 | 293 | 338 |
| 流動負債合計 | 726 | 540 | 606 |
| 長期借入金 | 425 | 295 | 385 |
| その他固定負債 | 12 | 6 | 8 |
| 固定負債合計 | 437 | 301 | 393 |
| 負債合計 | 1,163 | 841 | 999 |
| 資本金 | 386 | 386 | 387 |
| 利益剰余金 | 875 | 482 | 555 |
| その他純資産 | -170 | -168 | -174 |
| 純資産合計 | 1,092 | 701 | 767 |
| 負債純資産合計 | 2,255 | 1,542 | 1,766 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 830 | 625 | 714 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 230 | 30 | 224 |
| 投資活動によるC/F | -146 | -118 | 7 |
| 財務活動によるC/F | 122 | -202 | 91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | – | – | – |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 206 | -291 | 322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995 | 1,201 | 910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,201 | 910 | 1,232 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 147 | 146 | 22 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -149 | -118 | -45 |
| 配当金の支払額 | – | – | – |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 3.9% | -22.0% | 0.4% |
| 営業利益率 | -3.6% | -3.1% | 8.5% |
| 当期純利益率 | -5.5% | -21.6% | 4.0% |
| ROE(自己資本利益率) | -11.4% | -59.3% | 10.5% |
| ROA(総資産利益率) | -5.7% | -25.6% | 4.1% |
| 自己資本比率 | 46.8% | 43.1% | 42.0% |
| 総資産回転率 | 1.04回 | 1.18回 | 1.04回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | -12円 | -36.84円 | 6.88円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 98.71円 | 62.16円 | 69.27円 |
| 1株当たり配当金 | – | – | – |
| 配当性向 | – | – | – |
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