株式会社ヘッドウォータースの決算・業績推移
ベータ版証券コード 4011 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 成長 売上高は2021→2025年度で233.0%増(年率35.1%増)。
- 財務 自己資本比率34.5%(2025年度)。情報・通信業の中央値62.2%より27.7ポイント低い。同業より負債に寄った構成。2021年度から47.7ポイント低下。
- 現金 5年累計(2021〜2025年度)の営業CFは3億円、投資CFは-24億円。営業CFの740.3%を投資に充てている(情報・通信業の中央値48.3%)。稼いだ以上を投資に回している。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
株式会社ヘッドウォータース
2025年度
売上高
3,900
▲ 34.2%（前年比）
営業利益
229
▼ 25.6%（前年比）
当期純利益
58
▼ 78.8%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,315 | 2,906 | 3,900 |
| 売上原価 | 1,460 | 1,666 | 2,167 |
| 売上総利益 | 855 | 1,240 | 1,733 |
| 販売費及び一般管理費 | 760 | 932 | 1,503 |
| 営業利益 | 95 | 308 | 229 |
| 営業利益率 | 4.1% | 10.6% | 5.9% |
| 営業外収益 | 3 | 55 | 15 |
| 営業外費用 | 0 | 0 | 116 |
| 経常利益 | 98 | 362 | 129 |
| 特別利益 | – | – | – |
| 特別損失 | – | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 98 | 362 | 128 |
| 法人税等 | 27 | 88 | 53 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 1 | 2 | 18 |
| 当期純利益 | 71 | 273 | 58 |
| 当期純利益率 | 3.1% | 9.4% | 1.5% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 898 | 843 | 625 |
| 売掛金等 | 292 | 563 | 829 |
| 棚卸資産 | 16 | 4 | 17 |
| その他流動資産 | 20 | 50 | 109 |
| 流動資産合計 | 1,226 | 1,460 | 1,581 |
| 有形固定資産 | 31 | 40 | 42 |
| 無形固定資産 | 14 | 10 | 162 |
| 投資その他の資産 | 24 | 291 | 2,065 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 68 | 341 | 2,269 |
| 資産合計 | 1,294 | 1,800 | 3,850 |
| 買掛金等 | 145 | 164 | 216 |
| 短期借入金 | – | 0 | 1,900 |
| その他流動負債 | 188 | 364 | 378 |
| 流動負債合計 | 332 | 528 | 2,494 |
| 長期借入金 | – | – | – |
| その他固定負債 | 0 | – | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | – | 2 |
| 負債合計 | 333 | 528 | 2,496 |
| 資本金 | 369 | 378 | 390 |
| 利益剰余金 | 231 | 504 | 561 |
| その他純資産 | 362 | 391 | 403 |
| 純資産合計 | 961 | 1,272 | 1,354 |
| 負債純資産合計 | 1,294 | 1,800 | 3,850 |
| 有利子負債(リース債務含む) | – | 0 | 1,900 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 88 | 144 | -39 |
| 投資活動によるC/F | -16 | -211 | -2,095 |
| 財務活動によるC/F | 8 | 10 | 1,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 | 1 |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 79 | -55 | -218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 819 | 898 | 843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 898 | 843 | 625 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 15 | 20 | 27 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -16 | -27 | -23 |
| 配当金の支払額 | – | – | – |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 47.0% | 25.5% | 34.2% |
| 営業利益率 | 4.1% | 10.6% | 5.9% |
| 当期純利益率 | 3.1% | 9.4% | 1.5% |
| ROE(自己資本利益率) | 7.7% | 24.5% | 4.4% |
| ROA(総資産利益率) | 5.5% | 15.2% | 1.5% |
| 自己資本比率 | 74.1% | 70.4% | 34.5% |
| 総資産回転率 | 1.79回 | 1.61回 | 1.01回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 18.85円 | 72.01円 | 15.13円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 254.73円 | 333.73円 | 345.93円 |
| 1株当たり配当金 | – | – | – |
| 配当性向 | – | – | – |
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