バルテス・ホールディングスの決算・業績推移
ベータ版証券コード 4442 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 成長 売上高は2021→2025年度で78.0%増(年率15.5%増)。
- 収益性 営業利益率は2021〜2025年度で7.7%から10.7%の間を動き、直近は7.7%。情報・通信業の中央値8.2%とほぼ同水準。
- 現金 5年累計(2021〜2025年度)の営業CFは33億円、投資CFは-27億円。営業CFの80.8%を投資に充てている(情報・通信業の中央値48.3%)。同業より投資が重い。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
バルテス・ホールディングス
2025年度
売上高
11,940
▲ 10.6%（前年比）
営業利益
924
▼ 0.4%（前年比）
当期純利益
573
▼ 1.4%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,362 | 10,795 | 11,940 |
| 売上原価 | 7,369 | 7,584 | 8,279 |
| 売上総利益 | 2,994 | 3,211 | 3,661 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,153 | 2,283 | 2,737 |
| 営業利益 | 841 | 928 | 924 |
| 営業利益率 | 8.1% | 8.6% | 7.7% |
| 営業外収益 | 17 | 22 | 21 |
| 営業外費用 | 8 | 18 | 23 |
| 経常利益 | 850 | 931 | 921 |
| 特別利益 | – | 0 | 2 |
| 特別損失 | 30 | 30 | 82 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 820 | 901 | 842 |
| 法人税等 | 302 | 320 | 268 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | – | – | – |
| 当期純利益 | 517 | 581 | 573 |
| 当期純利益率 | 5.0% | 5.4% | 4.8% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,761 | 1,937 | 2,357 |
| 売掛金等 | 1,344 | 1,697 | 1,619 |
| 棚卸資産 | – | – | – |
| その他流動資産 | 421 | 354 | 348 |
| 流動資産合計 | 3,526 | 3,988 | 4,324 |
| 有形固定資産 | 198 | 286 | 358 |
| 無形固定資産 | 996 | 1,542 | 1,368 |
| 投資その他の資産 | 675 | 683 | 676 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,870 | 2,511 | 2,402 |
| 資産合計 | 5,396 | 6,500 | 6,725 |
| 買掛金等 | 261 | 256 | 316 |
| 短期借入金 | 115 | 815 | 275 |
| その他流動負債 | 1,423 | 1,489 | 1,474 |
| 流動負債合計 | 1,799 | 2,561 | 2,065 |
| 長期借入金 | 768 | 684 | 1,030 |
| その他固定負債 | 0 | 0 | 3 |
| 固定負債合計 | 771 | 686 | 1,032 |
| 負債合計 | 2,570 | 3,246 | 3,097 |
| 資本金 | 90 | 90 | 90 |
| 利益剰余金 | 2,238 | 2,736 | 3,229 |
| その他純資産 | 499 | 428 | 309 |
| 純資産合計 | 2,826 | 3,254 | 3,628 |
| 負債純資産合計 | 5,396 | 6,500 | 6,725 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 997 | 1,605 | 1,516 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 458 | 603 | 935 |
| 投資活動によるC/F | -860 | -866 | -234 |
| 財務活動によるC/F | 625 | 439 | -281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 | 0 |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 226 | 176 | 419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515 | 1,741 | 1,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,741 | 1,917 | 2,336 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 101 | 114 | 104 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -164 | -203 | -139 |
| 配当金の支払額 | – | -81 | -80 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 14.4% | 4.2% | 10.6% |
| 営業利益率 | 8.1% | 8.6% | 7.7% |
| 当期純利益率 | 5.0% | 5.4% | 4.8% |
| ROE(自己資本利益率) | 19.8% | 19.2% | 16.7% |
| ROA(総資産利益率) | 9.6% | 8.9% | 8.5% |
| 自己資本比率 | 52.3% | 49.8% | 53.9% |
| 総資産回転率 | 1.92回 | 1.66回 | 1.78回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 25.27円 | 28.81円 | 28.91円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 139.19円 | 161.3円 | 183.21円 |
| 1株当たり配当金 | 4円 | 4円 | 4円 |
| 配当性向 | 15.8% | 13.9% | 13.8% |
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