株式会社ヘリオスの決算・業績推移
ベータ版証券コード 4593 ／ IFRS
5年でみた特徴
- 損益 5年連続で最終赤字。直近は-22億円。
- 収益性 営業利益率は2021年度の-13131.7%から2025年度の-3211.5%へ改善(2024年度の-507.7%がピーク)。医薬品の中央値2.6%より3214.1ポイント低い。
- 財務 自己資本比率28.7%(2025年度)。医薬品の中央値70.1%より41.4ポイント低い。同業より負債に寄った構成。2021年度から7.3ポイント低下。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
株式会社ヘリオス
2025年度
売上高
104
▼ 81.4%（前年比）
営業利益
-3,340
▼ 17.5%（前年比）
当期純利益
-2,217
▲ 47.7%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 日本基準 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 121 | 560 | 104 |
| 売上原価 | 13 | 128 | 218 |
| 売上総利益 | 109 | 432 | -114 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,184 | 1,374 | 1,265 |
| 営業利益 | -3,379 | -2,843 | -3,340 |
| 営業利益率 | -2792.6% | -507.7% | -3211.5% |
| 営業外収益 | – | – | – |
| 営業外費用 | – | – | – |
| 経常利益 | – | – | – |
| 特別利益 | – | – | – |
| 特別損失 | – | – | – |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | -3,626 | -4,061 | -2,126 |
| 法人税等 | – | – | – |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 10 | 8 | -12 |
| 当期純利益 | -3,823 | -4,235 | -2,217 |
| 当期純利益率 | -3159.5% | -756.3% | -2131.7% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 日本基準 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 6,722 | 3,672 | 5,679 |
| 売掛金等 | 324 | 184 | 236 |
| 棚卸資産 | – | – | – |
| その他流動資産 | 637 | 419 | 526 |
| 流動資産合計 | 7,683 | 4,275 | 6,441 |
| 有形固定資産 | 535 | 403 | 455 |
| 無形固定資産 | 4,136 | 4,422 | 4,416 |
| 投資その他の資産 | – | – | – |
| その他固定資産 | 2,801 | 5,091 | 5,742 |
| 固定資産合計 | 7,471 | 9,916 | 10,613 |
| 資産合計 | 15,155 | 14,191 | 17,054 |
| 買掛金等 | 229 | 499 | 376 |
| 短期借入金 | 3,958 | 0 | 450 |
| その他流動負債 | 981 | 2,850 | 2,398 |
| 流動負債合計 | 5,169 | 3,350 | 3,224 |
| 長期借入金 | 450 | 2,049 | 1,599 |
| その他固定負債 | 5,667 | 6,708 | 7,332 |
| 固定負債合計 | 6,118 | 8,758 | 8,932 |
| 負債合計 | 11,287 | 12,108 | 12,155 |
| 資本金 | 1,678 | 1,364 | 2,572 |
| 利益剰余金 | 1,665 | 543 | 1,000 |
| その他純資産 | 526 | 176 | 1,326 |
| 純資産合計 | 3,868 | 2,083 | 4,899 |
| 負債純資産合計 | 15,155 | 14,191 | 17,054 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 4,532 | 2,663 | 2,612 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 日本基準 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | -2,822 | -1,817 | -3,165 |
| 投資活動によるC/F | -1,121 | -1,418 | -1,114 |
| 財務活動によるC/F | 3,337 | 77 | 6,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 108 | -49 |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -525 | -3,050 | 2,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,247 | 6,722 | 3,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,722 | 3,672 | 5,679 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 224 | 297 | 275 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -28 | -307 | -168 |
| 配当金の支払額 | – | – | – |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 日本基準 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 34.4% | 362.8% | -81.4% |
| 営業利益率 | -2792.6% | -507.7% | -3211.5% |
| 当期純利益率 | -3159.5% | -756.3% | -2131.7% |
| ROE(自己資本利益率) | -92.8% | -143.1% | -63.8% |
| ROA(総資産利益率) | -25.2% | -29.8% | -13.0% |
| 自己資本比率 | 25.4% | 14.5% | 28.7% |
| 総資産回転率 | 0.01回 | 0.04回 | 0.01回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | -56.22円 | -47.86円 | -20.59円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 51.73円 | 22.86円 | 42.26円 |
| 1株当たり配当金 | – | – | – |
| 配当性向 | – | – | – |
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