株式会社テーオーホールディングスの決算・業績推移
ベータ版証券コード 9812 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 損益 2021年度など4年度に最終赤字。直近は-53百万円。
- 収益性 営業利益率は2021〜2025年度は0.9%前後で安定。小売業の中央値3.6%より2.7ポイント低い。
- 財務 自己資本比率2.1%(2025年度)。小売業の中央値44.5%より42.4ポイント低い。2021年度から2.3ポイント低下。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
株式会社テーオーホールディングス
2025年度
売上高
23,544
▼ 2.7%（前年比）
営業利益
207
▼ 6.8%（前年比）
当期純利益
-53
▼ 562.5%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 25,605 | 24,188 | 23,544 |
| 売上原価 | 19,520 | 18,422 | 17,924 |
| 売上総利益 | 6,085 | 5,766 | 5,620 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,779 | 5,544 | 5,413 |
| 営業利益 | 306 | 222 | 207 |
| 営業利益率 | 1.2% | 0.9% | 0.9% |
| 営業外収益 | 89 | 84 | 63 |
| 営業外費用 | 173 | 202 | 222 |
| 経常利益 | 222 | 104 | 48 |
| 特別利益 | 295 | 4 | 18 |
| 特別損失 | 327 | 12 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 190 | 97 | 66 |
| 法人税等 | 50 | 91 | 98 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 28 | 14 | 21 |
| 当期純利益 | 112 | -8 | -53 |
| 当期純利益率 | 0.4% | -0.0% | -0.2% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 475 | 683 | 1,374 |
| 売掛金等 | 1,903 | 1,304 | 1,552 |
| 棚卸資産 | 5,371 | 5,171 | 5,073 |
| その他流動資産 | 810 | 876 | 716 |
| 流動資産合計 | 8,558 | 8,035 | 8,714 |
| 有形固定資産 | 8,378 | 8,114 | 8,071 |
| 無形固定資産 | 94 | 86 | 56 |
| 投資その他の資産 | 800 | 768 | 819 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 9,272 | 8,968 | 8,946 |
| 資産合計 | 17,830 | 17,003 | 17,660 |
| 買掛金等 | 2,899 | 2,487 | 3,103 |
| 短期借入金 | 6,361 | 6,321 | 6,029 |
| その他流動負債 | 1,723 | 1,629 | 2,033 |
| 流動負債合計 | 10,983 | 10,438 | 11,165 |
| 長期借入金 | 4,863 | 4,700 | 4,714 |
| その他固定負債 | 1,378 | 1,265 | 1,255 |
| 固定負債合計 | 6,241 | 5,965 | 5,968 |
| 負債合計 | 17,225 | 16,403 | 17,133 |
| 資本金 | 100 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | -229 | -135 | -191 |
| その他純資産 | 734 | 634 | 617 |
| 純資産合計 | 605 | 600 | 527 |
| 負債純資産合計 | 17,830 | 17,003 | 17,660 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 11,837 | 11,526 | 11,186 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 735 | 1,063 | 1,799 |
| 投資活動によるC/F | 616 | -471 | -703 |
| 財務活動によるC/F | -2,019 | -383 | -416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | – | – | – |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -668 | 208 | 681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143 | 475 | 683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 475 | 683 | 1,364 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 534 | 500 | 489 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -310 | -484 | -673 |
| 配当金の支払額 | – | 0 | -3 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | -3.4% | -5.5% | -2.7% |
| 営業利益率 | 1.2% | 0.9% | 0.9% |
| 当期純利益率 | 0.4% | -0.0% | -0.2% |
| ROE(自己資本利益率) | 28.5% | -1.7% | -12.6% |
| ROA(総資産利益率) | 0.6% | -0.0% | -0.3% |
| 自己資本比率 | 2.5% | 2.7% | 2.1% |
| 総資産回転率 | 1.44回 | 1.42回 | 1.33回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 17.4円 | -1.18円 | -8.24円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 70.74円 | 72.01円 | 59.05円 |
| 1株当たり配当金 | – | 0.5円 | – |
| 配当性向 | – | – | – |
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