ＴＢＳホールディングスの決算・業績推移

ベータ版

証券コード 9401 ／日本基準

5年でみた特徴

収益性　営業利益率は2021〜2025年度は5.8%前後で安定。情報・通信業の中央値8.2%より2.4ポイント低い。
財務　自己資本比率69.3%(2025年度)。情報・通信業の中央値62.2%より7.1ポイント高い。2021年度から3.0ポイント低下。
現金　5年累計(2021〜2025年度)の営業CFは877億円、投資CFは-13億円。営業CFの1.5%を投資に充てている(情報・通信業の中央値48.3%)。同業より投資が軽い。

EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。

EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →

決算区分

連結単体

表示単位

百万円兆・億

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ＴＢＳホールディングス

2025年度

売上高

424,850

▲ 4.5%（前年比）

営業利益

24,750

▲ 27.2%（前年比）

当期純利益

52,228

▲ 18.9%（前年比）

損益計算書（P/L）

比較軸

企業

①横軸②縦軸③企業

単位: 百万円

科目 \ 期間	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
売上高	358,269	368,130	394,309	406,700	424,850
売上原価	243,450	251,711	273,889	277,962	283,550
売上総利益	114,818	116,419	120,420	128,738	141,300
販売費及び一般管理費	94,472	95,636	105,244	109,273	116,550
営業利益	20,346	20,782	15,175	19,465	24,750
営業利益率	5.7%	5.6%	3.8%	4.8%	5.8%
営業外収益	11,715	15,179	13,641	13,656	15,185
営業外費用	1,354	875	1,163	1,517	2,561
経常利益	30,707	35,086	27,653	31,604	37,373
特別利益	18,923	21,286	34,911	40,186	48,882
特別損失	1,834	2,389	4,844	2,085	4,743
契約者配当準備金繰入額	–	–	–	–	–
匿名組合損益分配額	–	–	–	–	–
渇水準備引当金繰入額	–	–	–	–	–
税引前当期純利益	47,796	53,984	57,719	69,705	81,512
法人税等	15,156	17,625	18,254	24,204	28,673
非支配株主に帰属する当期純利益	631	1,176	1,339	1,586	610
当期純利益	32,008	35,182	38,126	43,914	52,228
当期純利益率	8.9%	9.6%	9.7%	10.8%	12.3%

貸借対照表（B/S）

比較軸

企業

①横軸②縦軸③企業

単位: 百万円

科目 \ 期間	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
現金及び預金	98,767	97,649	43,718	74,597	124,230
売掛金等	66,688	66,422	74,375	80,383	83,472
棚卸資産	8,154	9,735	10,148	9,785	12,820
その他流動資産	25,080	35,249	26,155	38,190	49,662
流動資産合計	198,692	209,058	154,399	202,958	270,188
有形固定資産	246,744	260,348	264,159	274,118	279,120
無形固定資産	17,050	14,897	53,033	49,906	48,883
投資その他の資産	739,144	583,560	1,095,912	769,141	1,030,028
その他固定資産	0	0	0	0	0
固定資産合計	1,002,939	858,807	1,413,105	1,093,167	1,358,032
資産合計	1,201,632	1,067,865	1,567,504	1,296,125	1,628,220
買掛金等	39,956	42,411	44,914	52,849	50,534
短期借入金	–	–	–	–	–
その他流動負債	35,631	61,644	50,075	56,930	60,679
流動負債合計	75,592	104,059	94,993	109,782	111,216
長期借入金	26,000	0	3,383	12,727	71,852
その他固定負債	217,036	167,619	319,178	224,380	309,760
固定負債合計	243,037	167,621	322,564	237,109	381,613
負債合計	318,629	271,681	417,557	346,892	492,830
資本金	54,986	54,986	54,986	54,986	54,986
利益剰余金	357,818	385,868	416,582	452,389	492,284
その他純資産	470,196	355,329	678,377	441,856	588,118
純資産合計	883,003	796,184	1,149,947	949,233	1,135,390
負債純資産合計	1,201,632	1,067,865	1,567,504	1,296,125	1,628,220
有利子負債(リース債務含む)	26,186	20,208	3,885	14,151	74,105

借方（資産）現預金その他流動資産固定資産

貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計

キャッシュ・フロー計算書（C/F）

比較軸

企業

①横軸②縦軸③企業

単位: 百万円

科目 \ 期間	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
営業活動によるC/F	-2,853	30,632	26,535	23,283	10,125
投資活動によるC/F	-8,154	-7,346	-29,556	13,645	30,101
財務活動によるC/F	-8,164	-24,491	-51,012	-6,106	9,088
現金及び現金同等物に係る換算差額	90	87	142	55	3
その他増減	–	0	0	0	3
現金及び現金同等物の増減額	–	-1,118	-53,891	30,879	49,320
現金及び現金同等物の期首残高	–	98,707	97,589	43,698	74,577
現金及び現金同等物の期末残高	98,707	97,589	43,698	74,577	123,897
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	1,727	–	–	–	–
売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額	–	–	–	–	–
超インフレの調整	–	–	–	–	–
会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額	–	–	–	–	–
減価償却費	13,348	13,407	14,277	14,832	15,053
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-29,149	-28,238	-11,310	-26,593	-16,647
配当金の支払額	-5,125	-7,132	-7,412	-8,098	-12,328

経営指標

比較軸

企業

①横軸②縦軸③企業

単位: 百万円

科目 \ 期間	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
売上高成長率	–	2.8%	7.1%	3.1%	4.5%
営業利益率	5.7%	5.6%	3.8%	4.8%	5.8%
当期純利益率	8.9%	9.6%	9.7%	10.8%	12.3%
ROE(自己資本利益率)	3.9%	4.3%	4.0%	4.2%	5.1%
ROA(総資産利益率)	2.7%	3.3%	2.4%	3.4%	3.2%
自己資本比率	72.3%	73.1%	72.6%	72.2%	69.3%
総資産回転率	0.30回	0.34回	0.25回	0.31回	0.26回
1株当たり当期純利益(EPS)	187.35円	208.76円	232.28円	273.04円	331.42円
1株当たり純資産(BPS)	5,087.12円	4,726.87円	7,038.78円	5,847.77円	7,192.17円
1株当たり配当金	37円	42円	44円	68円	84円
配当性向	19.7%	20.1%	18.9%	24.9%	25.3%

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