株式会社日水コンの決算・業績推移
ベータ版証券コード 261A ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 規模 売上高244億円(2025年度)。サービス業576社中177位、全上場企業3,907社中2132位。
- 財務 自己資本比率59.8%(2025年度)。サービス業の中央値53.8%より6.0ポイント高い。2021年度からほぼ横ばい。
- 現金 4年累計(2022〜2025年度)の営業CFは48億円、投資CFは21億円。営業CFの42.6%を投資に充てている(サービス業の中央値48.2%)。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
株式会社日水コン
2025年度
売上高
24,414
▲ 3.7%（前年比）
営業利益
2,380
▲ 9.3%（前年比）
当期純利益
1,731
▲ 16.0%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,884 | 23,533 | 24,414 |
| 売上原価 | – | 16,871 | 17,307 |
| 売上総利益 | – | 6,663 | 7,107 |
| 販売費及び一般管理費 | – | 4,486 | 4,727 |
| 営業利益 | – | 2,177 | 2,380 |
| 営業利益率 | – | 9.3% | 9.7% |
| 営業外収益 | – | 23 | 145 |
| 営業外費用 | – | 24 | 18 |
| 経常利益 | 1,640 | 2,176 | 2,507 |
| 特別利益 | – | – | – |
| 特別損失 | – | – | – |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | – | 2,176 | 2,507 |
| 法人税等 | – | 660 | 740 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | – | 24 | 36 |
| 当期純利益 | 1,103 | 1,492 | 1,731 |
| 当期純利益率 | 5.0% | 6.3% | 7.1% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | – | 9,775 | 10,405 |
| 売掛金等 | – | 8,494 | 8,757 |
| 棚卸資産 | – | – | – |
| その他流動資産 | – | 491 | 282 |
| 流動資産合計 | – | 18,760 | 19,444 |
| 有形固定資産 | – | 1,584 | 1,670 |
| 無形固定資産 | – | 302 | 275 |
| 投資その他の資産 | – | 2,302 | 3,403 |
| その他固定資産 | – | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | – | 4,188 | 5,349 |
| 資産合計 | 21,496 | 22,948 | 24,793 |
| 買掛金等 | – | 783 | 766 |
| 短期借入金 | – | – | – |
| その他流動負債 | – | 6,724 | 7,874 |
| 流動負債合計 | – | 7,507 | 8,640 |
| 長期借入金 | – | – | – |
| その他固定負債 | – | 1,112 | 1,189 |
| 固定負債合計 | – | 1,112 | 1,189 |
| 負債合計 | – | 8,619 | 9,829 |
| 資本金 | – | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | – | 13,853 | 14,398 |
| その他純資産 | 13,249 | 375 | 466 |
| 純資産合計 | 13,249 | 14,329 | 14,964 |
| 負債純資産合計 | 21,496 | 22,948 | 24,793 |
| 有利子負債(リース債務含む) | – | – | – |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | -857 | 1,502 | 2,617 |
| 投資活動によるC/F | 584 | -203 | -1,207 |
| 財務活動によるC/F | 289 | -561 | -1,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | – | -10 | -12 |
| その他増減 | 12 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 28 | 728 | -374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,019 | 9,047 | 9,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,047 | 9,775 | 9,401 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | – | 299 | 383 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | – | -414 | -380 |
| 配当金の支払額 | – | -593 | -1,187 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 5.4% | 7.5% | 3.7% |
| 営業利益率 | – | 9.3% | 9.7% |
| 当期純利益率 | 5.0% | 6.3% | 7.1% |
| ROE(自己資本利益率) | 8.8% | 10.9% | 11.9% |
| ROA(総資産利益率) | 5.1% | 6.5% | 7.0% |
| 自己資本比率 | 61.3% | 62.0% | 59.8% |
| 総資産回転率 | 1.02回 | 1.03回 | 0.98回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 92.98円 | 125.73円 | 147.09円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 1,110.95円 | 1,198.24円 | 1,266.67円 |
| 1株当たり配当金 | 50円 | 68円 | 74円 |
| 配当性向 | 53.8% | 54.1% | 50.3% |
同じ業種の企業（サービス業）
- 日本郵政売上 11兆4,406億円
- リクルートホールディングス売上 3兆6,974億円
- 楽天グループ売上 2兆4,966億円
- パーソルホールディングス売上 1兆5,558億円
- 電通グループ売上 1兆4,352億円