株式会社セプテーニ・ホールディングスの決算・業績推移
ベータ版証券コード 4293 ／ IFRS
5年でみた特徴
- 収益性 営業利益率は2021年度の22.3%から2025年度の14.0%へ悪化(2024年度の11.1%が底)(4年分のみ)。サービス業の中央値7.2%より6.8ポイント高い。
- 財務 自己資本比率69.1%(2025年度)。サービス業の中央値53.8%より15.3ポイント高い。同業より厚い資本。2020年度から25.2ポイント上昇。
- 現金 5年累計(2020〜2025年度)の営業CFは191億円、投資CFは-352億円。営業CFの184.5%を投資に充てている(サービス業の中央値48.2%)。稼いだ以上を投資に回している。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
株式会社セプテーニ・ホールディングス
2025年度
売上高
30,309
▲ 7.2%（前年比）
営業利益
4,239
▲ 35.5%（前年比）
当期純利益
3,491
▼ 36.8%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 日本基準 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,267 | 28,284 | 30,309 |
| 売上原価 | 6,799 | 6,081 | 7,145 |
| 売上総利益 | 27,467 | 22,203 | 23,164 |
| 販売費及び一般管理費 | 22,500 | 19,096 | 18,833 |
| 営業利益 | 4,949 | 3,129 | 4,239 |
| 営業利益率 | 14.4% | 11.1% | 14.0% |
| 営業外収益 | – | – | – |
| 営業外費用 | – | – | – |
| 経常利益 | – | – | – |
| 特別利益 | – | – | – |
| 特別損失 | – | – | – |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 6,652 | 4,867 | 4,718 |
| 法人税等 | – | – | – |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | -52 | -6 | -2 |
| 当期純利益 | 4,319 | 5,526 | 3,491 |
| 当期純利益率 | 12.6% | 19.5% | 11.5% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 日本基準 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 20,873 | 23,730 | 17,945 |
| 売掛金等 | 19,831 | 20,721 | 23,701 |
| 棚卸資産 | 73 | 16 | 16 |
| その他流動資産 | 2,906 | 1,510 | 3,885 |
| 流動資産合計 | 43,683 | 45,978 | 45,547 |
| 有形固定資産 | 257 | 331 | 374 |
| 無形固定資産 | 432 | 888 | 840 |
| 投資その他の資産 | – | – | – |
| その他固定資産 | 49,233 | 50,440 | 49,584 |
| 固定資産合計 | 49,923 | 51,660 | 50,798 |
| 資産合計 | 93,606 | 97,637 | 96,345 |
| 買掛金等 | 19,031 | 18,870 | 20,736 |
| 短期借入金 | – | – | – |
| その他流動負債 | 7,301 | 7,341 | 8,534 |
| 流動負債合計 | 26,333 | 26,211 | 29,270 |
| 長期借入金 | – | – | – |
| その他固定負債 | 1,569 | 1,472 | 491 |
| 固定負債合計 | 1,569 | 1,472 | 491 |
| 負債合計 | 27,901 | 27,683 | 29,761 |
| 資本金 | 18,428 | 18,430 | 18,430 |
| 利益剰余金 | 23,185 | 27,693 | 24,678 |
| その他純資産 | 24,092 | 23,831 | 23,476 |
| 純資産合計 | 65,705 | 69,954 | 66,584 |
| 負債純資産合計 | 93,606 | 97,637 | 96,345 |
| 有利子負債(リース債務含む) | – | – | – |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 日本基準 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 3,785 | 3,677 | 3,374 |
| 投資活動によるC/F | -2,020 | 336 | -3,099 |
| 財務活動によるC/F | -1,835 | -1,632 | -6,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 49 | -16 |
| その他増減 | -426 | – | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -467 | – | -5,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,340 | – | 23,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,873 | 23,730 | 17,945 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 968 | 695 | 734 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -181 | -542 | -473 |
| 配当金の支払額 | -963 | -1,077 | -6,503 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 日本基準 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 24.2% | – | 7.2% |
| 営業利益率 | 14.4% | 11.1% | 14.0% |
| 当期純利益率 | 12.6% | 19.5% | 11.5% |
| ROE(自己資本利益率) | 6.7% | 8.2% | 5.1% |
| ROA(総資産利益率) | 4.6% | 5.7% | 3.6% |
| 自己資本比率 | 70.1% | 71.6% | 69.1% |
| 総資産回転率 | 0.37回 | 0.29回 | 0.31回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 20.74円 | 26.65円 | 16.83円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 316.7円 | 336.89円 | 320.83円 |
| 1株当たり配当金 | 5.2円 | 31.35円 | 18円 |
| 配当性向 | 25.1% | 117.6% | 107.0% |
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