株式会社テー・オー・ダブリューの決算・業績推移
ベータ版証券コード 4767 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 成長 売上高は2021→2025年度で67.8%増(年率13.8%増)。
- 財務 自己資本比率73.3%(2025年度)。サービス業の中央値53.8%より19.5ポイント高い。同業より厚い資本。2021年度から3.1ポイント低下。
- 現金 5年累計(2021〜2025年度)の営業CFは67億円、投資CFは-3億円。営業CFの4.4%を投資に充てている(サービス業の中央値48.2%)。同業より投資が軽い。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
株式会社テー・オー・ダブリュー
2025年度
売上高
18,683
▲ 5.1%（前年比）
営業利益
2,024
▼ 6.0%（前年比）
当期純利益
1,385
▲ 22.3%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,504 | 17,783 | 18,683 |
| 売上原価 | 14,564 | 14,599 | 15,395 |
| 売上総利益 | 2,939 | 3,184 | 3,288 |
| 販売費及び一般管理費 | 932 | 1,031 | 1,264 |
| 営業利益 | 2,007 | 2,153 | 2,024 |
| 営業利益率 | 11.5% | 12.1% | 10.8% |
| 営業外収益 | 60 | 48 | 51 |
| 営業外費用 | 9 | 7 | 43 |
| 経常利益 | 2,058 | 2,194 | 2,031 |
| 特別利益 | 1 | 1 | 0 |
| 特別損失 | 3 | 583 | 11 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 2,055 | 1,611 | 2,020 |
| 法人税等 | 649 | 479 | 636 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | – | – | – |
| 当期純利益 | 1,406 | 1,132 | 1,385 |
| 当期純利益率 | 8.0% | 6.4% | 7.4% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 8,453 | 8,128 | 8,734 |
| 売掛金等 | 3,542 | 3,712 | 3,343 |
| 棚卸資産 | 79 | 114 | 90 |
| その他流動資産 | 252 | 301 | 320 |
| 流動資産合計 | 12,326 | 12,255 | 12,486 |
| 有形固定資産 | 216 | 214 | 227 |
| 無形固定資産 | 45 | 145 | 436 |
| 投資その他の資産 | 1,498 | 1,605 | 1,579 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,759 | 1,964 | 2,242 |
| 資産合計 | 14,085 | 14,220 | 14,729 |
| 買掛金等 | 2,046 | 1,596 | 2,110 |
| 短期借入金 | 840 | 525 | 525 |
| その他流動負債 | 1,536 | 1,759 | 861 |
| 流動負債合計 | 4,422 | 3,880 | 3,496 |
| 長期借入金 | 0 | 71 | 40 |
| その他固定負債 | 361 | 376 | 392 |
| 固定負債合計 | 361 | 447 | 432 |
| 負債合計 | 4,783 | 4,328 | 3,928 |
| 資本金 | 949 | 949 | 949 |
| 利益剰余金 | 8,433 | 8,973 | 9,672 |
| その他純資産 | -79 | -30 | 180 |
| 純資産合計 | 9,302 | 9,892 | 10,801 |
| 負債純資産合計 | 14,085 | 14,220 | 14,729 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 840 | 613 | 693 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 3,395 | 733 | 1,688 |
| 投資活動によるC/F | -45 | -91 | -346 |
| 財務活動によるC/F | -679 | -967 | -736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | – | – | – |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,671 | -325 | 606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,782 | 8,453 | 8,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,453 | 8,128 | 8,734 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 48 | 56 | 54 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -18 | -100 | -78 |
| 配当金の支払額 | -574 | -592 | -686 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 48.7% | 1.6% | 5.1% |
| 営業利益率 | 11.5% | 12.1% | 10.8% |
| 当期純利益率 | 8.0% | 6.4% | 7.4% |
| ROE(自己資本利益率) | 15.9% | 11.8% | 13.4% |
| ROA(総資産利益率) | 10.0% | 8.0% | 9.4% |
| 自己資本比率 | 66.0% | 69.5% | 73.3% |
| 総資産回転率 | 1.24回 | 1.25回 | 1.27回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 34.71円 | 27.72円 | 33.61円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 228.76円 | 241.07円 | 261.46円 |
| 1株当たり配当金 | 14円 | 15円 | 18.3円 |
| 配当性向 | 40.3% | 54.1% | 54.4% |
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