テスホールディングス株式会社の決算・業績推移
ベータ版証券コード 5074 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 成長 売上高は2021→2025年度で46.6%増(年率10.0%増)。
- 収益性 営業利益率は2021年度の14.7%から2025年度の10.4%へ悪化(2022年度の19.9%がピーク)。建設業の中央値7.1%より3.3ポイント高い。
- 現金 5年累計(2021〜2025年度)の営業CFは413億円、投資CFは-542億円。営業CFの131.1%を投資に充てている(建設業の中央値43.2%)。稼いだ以上を投資に回している。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
テスホールディングス株式会社
2025年度
売上高
51,217
▲ 39.6%（前年比）
営業利益
5,326
▲ 109.0%（前年比）
当期純利益
2,123
▲ 940.7%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 30,643 | 36,684 | 51,217 |
| 売上原価 | 24,089 | 29,230 | 40,799 |
| 売上総利益 | 6,553 | 7,453 | 10,417 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,183 | 4,905 | 5,091 |
| 営業利益 | 2,370 | 2,548 | 5,326 |
| 営業利益率 | 7.7% | 6.9% | 10.4% |
| 営業外収益 | 6,496 | 1,086 | 809 |
| 営業外費用 | 1,205 | 4,276 | 2,300 |
| 経常利益 | 7,660 | -641 | 3,834 |
| 特別利益 | 0 | 985 | 0 |
| 特別損失 | 3,939 | 292 | 126 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 3,721 | 51 | 3,708 |
| 法人税等 | 2,394 | -265 | 1,474 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 141 | 112 | 110 |
| 当期純利益 | 1,185 | 204 | 2,123 |
| 当期純利益率 | 3.9% | 0.6% | 4.1% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 18,339 | 22,875 | 19,136 |
| 売掛金等 | 6,798 | 7,215 | 8,944 |
| 棚卸資産 | 677 | 745 | 1,110 |
| その他流動資産 | 10,202 | 11,147 | 13,999 |
| 流動資産合計 | 36,022 | 41,986 | 43,194 |
| 有形固定資産 | 61,118 | 78,738 | 81,034 |
| 無形固定資産 | 7,615 | 15,209 | 15,126 |
| 投資その他の資産 | 14,372 | 15,328 | 25,591 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 83,106 | 109,276 | 121,752 |
| 資産合計 | 119,128 | 151,262 | 164,946 |
| 買掛金等 | 2,331 | 2,887 | 2,367 |
| 短期借入金 | 13,250 | 13,916 | 17,731 |
| その他流動負債 | 7,664 | 13,190 | 14,337 |
| 流動負債合計 | 23,249 | 29,996 | 34,439 |
| 長期借入金 | 45,047 | 66,515 | 62,145 |
| その他固定負債 | 9,032 | 11,893 | 15,940 |
| 固定負債合計 | 54,082 | 78,411 | 78,089 |
| 負債合計 | 77,332 | 108,408 | 112,529 |
| 資本金 | 6,760 | 6,760 | 6,813 |
| 利益剰余金 | 14,715 | 13,778 | 15,540 |
| その他純資産 | 20,320 | 22,314 | 30,062 |
| 純資産合計 | 41,796 | 42,854 | 52,417 |
| 負債純資産合計 | 119,128 | 151,262 | 164,946 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 65,645 | 92,774 | 92,794 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | -42 | 7,806 | 5,099 |
| 投資活動によるC/F | -15,490 | -9,165 | -7,311 |
| 財務活動によるC/F | 18,436 | 3,794 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | -103 | 55 |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,072 | 2,333 | -3,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,026 | 14,098 | 16,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,098 | 16,431 | 12,825 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 3,231 | 4,523 | 7,096 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -15,207 | -8,971 | -7,361 |
| 配当金の支払額 | -915 | -1,128 | -361 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | -11.0% | 19.7% | 39.6% |
| 営業利益率 | 7.7% | 6.9% | 10.4% |
| 当期純利益率 | 3.9% | 0.6% | 4.1% |
| ROE(自己資本利益率) | 3.4% | 0.5% | 4.5% |
| ROA(総資産利益率) | 1.0% | 0.1% | 1.3% |
| 自己資本比率 | 34.8% | 28.1% | 31.6% |
| 総資産回転率 | 0.26回 | 0.24回 | 0.31回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 16.82円 | 2.91円 | 30.11円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 588.72円 | 603.51円 | 737.76円 |
| 1株当たり配当金 | 16円 | 5.12円 | 9.54円 |
| 配当性向 | 95.1% | 175.9% | 31.7% |