テリロジーホールディングスの決算・業績推移
ベータ版証券コード 5133 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 成長 売上高は2022→2025年度で87.5%増(年率23.3%増)。
- 収益性 営業利益率は2022年度の2.0%から2025年度の5.2%へ改善。卸売業の中央値3.1%より2.0ポイント高い。
- 現金 4年累計(2022〜2025年度)の営業CFは24億円、投資CFは-19億円。営業CFの77.8%を投資に充てている(卸売業の中央値43.7%)。同業より投資が重い。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
テリロジーホールディングス
2025年度
売上高
10,646
▲ 23.0%（前年比）
営業利益
549
▲ 101.1%（前年比）
当期純利益
347
▲ 97.2%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,881 | 8,654 | 10,646 |
| 売上原価 | 4,588 | 5,836 | 7,235 |
| 売上総利益 | 2,293 | 2,818 | 3,411 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,020 | 2,545 | 2,862 |
| 営業利益 | 272 | 273 | 549 |
| 営業利益率 | 4.0% | 3.2% | 5.2% |
| 営業外収益 | 128 | 108 | 117 |
| 営業外費用 | 3 | 54 | 9 |
| 経常利益 | 397 | 327 | 657 |
| 特別利益 | – | 0 | 7 |
| 特別損失 | 44 | 8 | 16 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 353 | 319 | 647 |
| 法人税等 | 158 | 135 | 275 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 6 | 8 | 25 |
| 当期純利益 | 189 | 176 | 347 |
| 当期純利益率 | 2.7% | 2.0% | 3.3% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,959 | 1,704 | 3,269 |
| 売掛金等 | 1,163 | 1,313 | 1,436 |
| 棚卸資産 | 112 | 181 | 207 |
| その他流動資産 | 2,090 | 2,338 | 2,906 |
| 流動資産合計 | 5,324 | 5,536 | 7,819 |
| 有形固定資産 | 248 | 255 | 574 |
| 無形固定資産 | 678 | 595 | 906 |
| 投資その他の資産 | 649 | 723 | 962 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,575 | 1,573 | 2,442 |
| 資産合計 | 6,899 | 7,109 | 10,261 |
| 買掛金等 | 302 | 345 | 308 |
| 短期借入金 | – | 0 | 300 |
| その他流動負債 | 3,691 | 3,658 | 5,904 |
| 流動負債合計 | 3,994 | 4,003 | 6,512 |
| 長期借入金 | 278 | 190 | 305 |
| その他固定負債 | 63 | 45 | 80 |
| 固定負債合計 | 340 | 236 | 385 |
| 負債合計 | 4,334 | 4,238 | 6,896 |
| 資本金 | 450 | 450 | 450 |
| 利益剰余金 | 743 | 919 | 1,266 |
| その他純資産 | 1,372 | 1,502 | 1,649 |
| 純資産合計 | 2,565 | 2,871 | 3,365 |
| 負債純資産合計 | 6,899 | 7,109 | 10,261 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 369 | 278 | 790 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 324 | -54 | 1,860 |
| 投資活動によるC/F | -579 | -235 | -1,102 |
| 財務活動によるC/F | -135 | 47 | 679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 8 | 7 |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -383 | -234 | 1,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,299 | 1,916 | 1,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,916 | 1,682 | 3,126 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 133 | 144 | 162 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -153 | -150 | -449 |
| 配当金の支払額 | -82 | -113 | -84 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 21.2% | 25.8% | 23.0% |
| 営業利益率 | 4.0% | 3.2% | 5.2% |
| 当期純利益率 | 2.7% | 2.0% | 3.3% |
| ROE(自己資本利益率) | 7.6% | 6.6% | 11.4% |
| ROA(総資産利益率) | 2.7% | 2.5% | 3.4% |
| 自己資本比率 | 36.7% | 39.7% | 31.9% |
| 総資産回転率 | 1.00回 | 1.22回 | 1.04回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 11.54円 | 10.48円 | 20.28円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 154.54円 | 165.23円 | 191.13円 |
| 1株当たり配当金 | 7円 | 5円 | 5.2円 |
| 配当性向 | 60.7% | 47.7% | 25.6% |