リリカラ株式会社の決算・業績推移
ベータ版証券コード 9827 ／ 日本基準・単体決算
5年でみた特徴
- 収益性 営業利益率は2021〜2025年度で0.7%から4.9%の間を動き、直近は2.4%。卸売業の中央値3.1%とほぼ同水準。
- 財務 自己資本比率40.0%(2025年度)。卸売業の中央値50.0%より10.0ポイント低い。2021年度から4.5ポイント上昇。
- 現金 5年累計(2021〜2025年度)の営業CFは23億円、投資CFは-4億円。営業CFの17.3%を投資に充てている(卸売業の中央値43.7%)。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
リリカラ株式会社
2025年度
売上高
33,207
▼ 1.8%（前年比）
営業利益
801
▲ 259.2%（前年比）
当期純利益
523
▲ 371.2%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 32,770 | 33,803 | 33,207 |
| 売上原価 | 21,141 | 23,583 | 22,087 |
| 売上総利益 | 11,629 | 10,220 | 11,120 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,189 | 9,997 | 10,319 |
| 営業利益 | 1,440 | 223 | 801 |
| 営業利益率 | 4.4% | 0.7% | 2.4% |
| 営業外収益 | 45 | 54 | 51 |
| 営業外費用 | 71 | 117 | 124 |
| 経常利益 | 1,414 | 159 | 728 |
| 特別利益 | – | 147 | 151 |
| 特別損失 | 8 | 0 | 33 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 1,406 | 306 | 845 |
| 法人税等 | 476 | 195 | 322 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | – | – | – |
| 当期純利益 | 930 | 111 | 523 |
| 当期純利益率 | 2.8% | 0.3% | 1.6% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 2,805 | 3,286 | 3,976 |
| 売掛金等 | 8,408 | 7,900 | 7,442 |
| 棚卸資産 | 3,495 | 4,134 | 4,258 |
| その他流動資産 | 1,305 | 1,186 | 1,279 |
| 流動資産合計 | 16,012 | 16,506 | 16,955 |
| 有形固定資産 | 1,469 | 1,477 | 1,396 |
| 無形固定資産 | 316 | 227 | 205 |
| 投資その他の資産 | 2,373 | 1,929 | 1,759 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 4,158 | 3,633 | 3,360 |
| 資産合計 | 20,170 | 20,139 | 20,316 |
| 買掛金等 | 8,056 | 7,309 | 7,529 |
| 短期借入金 | 335 | 1,603 | 775 |
| その他流動負債 | 2,092 | 1,716 | 2,185 |
| 流動負債合計 | 10,483 | 10,627 | 10,489 |
| 長期借入金 | 774 | 1,014 | 1,381 |
| その他固定負債 | 374 | 368 | 323 |
| 固定負債合計 | 1,148 | 1,382 | 1,704 |
| 負債合計 | 11,631 | 12,010 | 12,193 |
| 資本金 | 3,336 | 3,336 | 3,336 |
| 利益剰余金 | 2,708 | 2,331 | 2,410 |
| その他純資産 | 2,495 | 2,463 | 2,377 |
| 純資産合計 | 8,539 | 8,129 | 8,123 |
| 負債純資産合計 | 20,170 | 20,139 | 20,316 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 1,799 | 3,249 | 2,747 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 1,201 | -841 | 1,556 |
| 投資活動によるC/F | -268 | 103 | 82 |
| 財務活動によるC/F | -484 | 1,219 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | – | – | – |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 449 | 481 | 690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,356 | 2,805 | 3,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,805 | 3,286 | 3,976 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 99 | 103 | 88 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -302 | -115 | -110 |
| 配当金の支払額 | -178 | -176 | -441 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | -1.5% | 3.2% | -1.8% |
| 営業利益率 | 4.4% | 0.7% | 2.4% |
| 当期純利益率 | 2.8% | 0.3% | 1.6% |
| ROE(自己資本利益率) | 11.4% | 1.4% | 6.4% |
| ROA(総資産利益率) | 4.6% | 0.6% | 2.6% |
| 自己資本比率 | 42.3% | 40.4% | 40.0% |
| 総資産回転率 | 1.62回 | 1.68回 | 1.63回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 75.63円 | 9.03円 | 42.46円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 694.48円 | 659.94円 | 659.45円 |
| 1株当たり配当金 | 14.5円 | 36円 | 36円 |
| 配当性向 | 19.2% | 398.7% | 84.8% |