テイカの決算・業績推移
ベータ版証券コード 4027 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 損益 2025年度に最終赤字。直近は-9億円。
- 収益性 営業利益率は2021年度の7.9%から2025年度の3.8%へ悪化。化学の中央値7.4%より3.6ポイント低い。
- 現金 5年累計(2021〜2025年度)の営業CFは200億円、投資CFは-230億円。営業CFの115.1%を投資に充てている(化学の中央値62.0%)。稼いだ以上を投資に回している。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
テイカ
2025年度
売上高
57,373
▲ 2.9%（前年比）
営業利益
2,176
▼ 38.3%（前年比）
当期純利益
-878
▼ 136.3%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 52,993 | 55,737 | 57,373 |
| 売上原価 | 44,301 | 45,559 | 48,378 |
| 売上総利益 | 8,691 | 10,178 | 8,994 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,366 | 6,652 | 6,817 |
| 営業利益 | 2,325 | 3,525 | 2,176 |
| 営業利益率 | 4.4% | 6.3% | 3.8% |
| 営業外収益 | 584 | 473 | 659 |
| 営業外費用 | 107 | 251 | 164 |
| 経常利益 | 2,802 | 3,747 | 2,672 |
| 特別利益 | 257 | 240 | 29 |
| 特別損失 | 373 | 474 | 3,673 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 2,685 | 3,514 | -971 |
| 法人税等 | 781 | 1,048 | -128 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 37 | 44 | 35 |
| 当期純利益 | 1,866 | 2,422 | -878 |
| 当期純利益率 | 3.5% | 4.3% | -1.5% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 14,308 | 14,092 | 11,273 |
| 売掛金等 | 16,267 | 16,603 | 17,571 |
| 棚卸資産 | 18,219 | 18,613 | 18,103 |
| その他流動資産 | 293 | 652 | 925 |
| 流動資産合計 | 49,089 | 49,963 | 47,873 |
| 有形固定資産 | 17,395 | 23,677 | 21,377 |
| 無形固定資産 | 1,410 | 1,149 | 845 |
| 投資その他の資産 | 14,814 | 13,554 | 18,460 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 33,619 | 38,382 | 40,684 |
| 資産合計 | 82,709 | 88,345 | 88,558 |
| 買掛金等 | 6,118 | 6,233 | 6,066 |
| 短期借入金 | 705 | 674 | 2,247 |
| その他流動負債 | 7,284 | 9,764 | 7,847 |
| 流動負債合計 | 14,110 | 16,673 | 16,162 |
| 長期借入金 | 5,710 | 7,981 | 5,809 |
| その他固定負債 | 5,122 | 4,289 | 5,094 |
| 固定負債合計 | 10,834 | 12,271 | 10,904 |
| 負債合計 | 24,944 | 28,944 | 27,066 |
| 資本金 | 9,855 | 9,855 | 9,855 |
| 利益剰余金 | 34,746 | 36,294 | 34,503 |
| その他純資産 | 13,161 | 13,249 | 17,131 |
| 純資産合計 | 57,765 | 59,401 | 61,492 |
| 負債純資産合計 | 82,709 | 88,345 | 88,558 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 9,529 | 12,534 | 12,377 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 4,978 | 5,056 | 4,541 |
| 投資活動によるC/F | -3,949 | -7,077 | -6,213 |
| 財務活動によるC/F | 1,453 | 1,678 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 126 | 49 |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,647 | -216 | -2,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,582 | 14,229 | 14,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,229 | 14,013 | 11,194 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 2,902 | 2,864 | 3,609 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -3,617 | -7,334 | -5,976 |
| 配当金の支払額 | -832 | -875 | -910 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | -3.2% | 5.2% | 2.9% |
| 営業利益率 | 4.4% | 6.3% | 3.8% |
| 当期純利益率 | 3.5% | 4.3% | -1.5% |
| ROE(自己資本利益率) | 3.4% | 4.2% | -1.5% |
| ROA(総資産利益率) | 2.3% | 2.7% | -1.0% |
| 自己資本比率 | 69.3% | 66.6% | 68.9% |
| 総資産回転率 | 0.64回 | 0.63回 | 0.65回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 80.6円 | 105.46円 | -38.47円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 2,489.06円 | 2,578.37円 | 2,670.63円 |
| 1株当たり配当金 | 38円 | 38円 | 60円 |
| 配当性向 | 47.1% | 36.0% | – |
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