株式会社 ＴＨＥグローバル社の決算・業績推移
ベータ版証券コード 3271 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 転換 2020年度に最終赤字を計上したが、2024年度は37億円の黒字。
- 収益性 営業利益率は2020年度の-11.1%から2024年度の8.8%へ改善。不動産業の中央値9.6%とほぼ同水準。
- 現金 5年累計(2020〜2024年度)の営業CFは168億円、投資CFは10億円。営業CFの6.1%を投資に充てている(不動産業の中央値76.6%)。同業より投資が軽い。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
株式会社 ＴＨＥグローバル社
2024年度
売上高
61,748
▲ 128.4%（前年比）
営業利益
5,416
▲ 208.1%（前年比）
当期純利益
3,684
▲ 35.7%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,393 | 27,037 | 61,748 |
| 売上原価 | 36,531 | 21,456 | 52,146 |
| 売上総利益 | 5,862 | 5,581 | 9,602 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,656 | 3,823 | 4,186 |
| 営業利益 | 2,206 | 1,758 | 5,416 |
| 営業利益率 | 5.2% | 6.5% | 8.8% |
| 営業外収益 | 163 | 2,174 | 255 |
| 営業外費用 | 802 | 852 | 1,039 |
| 経常利益 | 1,567 | 3,080 | 4,632 |
| 特別利益 | 181 | 1 | 5 |
| 特別損失 | 129 | 44 | 1 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 1,619 | 3,037 | 4,635 |
| 法人税等 | -128 | 322 | 952 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | – | – | – |
| 当期純利益 | 1,747 | 2,715 | 3,684 |
| 当期純利益率 | 4.1% | 10.0% | 6.0% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 4,744 | 4,495 | 11,761 |
| 売掛金等 | 62 | 56 | 103 |
| 棚卸資産 | 26,098 | 40,847 | 27,193 |
| その他流動資産 | 1,331 | 2,107 | 570 |
| 流動資産合計 | 32,235 | 47,505 | 39,627 |
| 有形固定資産 | 59 | 59 | 313 |
| 無形固定資産 | 9 | 12 | 12 |
| 投資その他の資産 | 941 | 1,426 | 518 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,009 | 1,497 | 844 |
| 資産合計 | 33,244 | 49,002 | 40,471 |
| 買掛金等 | 713 | 1,763 | 1,556 |
| 短期借入金 | 10,946 | 11,753 | 5,019 |
| その他流動負債 | 11,318 | 10,648 | 13,825 |
| 流動負債合計 | 22,977 | 24,164 | 20,400 |
| 長期借入金 | 3,164 | 15,259 | 8,971 |
| その他固定負債 | 1,810 | 1,621 | 247 |
| 固定負債合計 | 4,975 | 16,881 | 9,218 |
| 負債合計 | 27,951 | 41,045 | 29,618 |
| 資本金 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| 利益剰余金 | 647 | 3,362 | 6,225 |
| その他純資産 | 2,721 | 2,671 | 2,704 |
| 純資産合計 | 5,293 | 7,957 | 10,853 |
| 負債純資産合計 | 33,244 | 49,002 | 40,471 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 24,524 | 36,816 | 25,966 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 12,836 | -11,867 | 18,696 |
| 投資活動によるC/F | 19 | -386 | 419 |
| 財務活動によるC/F | -10,103 | 11,991 | -11,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 11 | -38 |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,758 | -251 | 7,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,931 | 4,689 | 4,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,689 | 4,438 | 11,698 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 53 | 29 | 31 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -5 | -29 | -191 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 | -820 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 64.6% | -36.2% | 128.4% |
| 営業利益率 | 5.2% | 6.5% | 8.8% |
| 当期純利益率 | 4.1% | 10.0% | 6.0% |
| ROE(自己資本利益率) | 39.3% | 41.0% | 39.2% |
| ROA(総資産利益率) | 5.3% | 5.5% | 9.1% |
| 自己資本比率 | 15.9% | 16.2% | 26.8% |
| 総資産回転率 | 1.28回 | 0.55回 | 1.53回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 61.72円 | 95.91円 | 130.14円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 186.96円 | 281.11円 | 383.43円 |
| 1株当たり配当金 | – | 29円 | 40円 |
| 配当性向 | – | 30.2% | 30.7% |
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