テルマー湯ホールディングスの決算・業績推移
ベータ版証券コード 3521 ／ 日本基準
5年でみた特徴
- 転換 2021年度に最終赤字を計上したが、2025年度は2億円の黒字。
- 収益性 営業利益率は2021年度の-15.3%から2025年度の11.4%へ改善(2024年度の17.2%がピーク)。不動産業の中央値9.6%より1.8ポイント高い。
- 財務 自己資本比率82.5%(2025年度)。不動産業の中央値32.7%より49.8ポイント高い。同業より厚い資本。2021年度から7.4ポイント上昇。
EDINETの開示値から機械的に作った要約です。中央値は同業(東証33業種)の直近年度で、 同業が3社未満のときは全上場企業の中央値を使っています。
EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書・半期報告書をもとに、日本の上場企業の財務データを掲載しています。本サイトはベータ版です。収録範囲の拡充と検証を継続中のため、正確な数値は必ず有価証券報告書の原本をご確認ください。集計・算出の前提について →
テルマー湯ホールディングス
2025年度
売上高
2,694
▲ 36.0%（前年比）
営業利益
307
▼ 10.0%（前年比）
当期純利益
160
▼ 16.7%（前年比）
損益計算書（P/L）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,893 | 1,981 | 2,694 |
| 売上原価 | 1,555 | 1,471 | 2,106 |
| 売上総利益 | 338 | 509 | 589 |
| 販売費及び一般管理費 | 150 | 168 | 282 |
| 営業利益 | 189 | 341 | 307 |
| 営業利益率 | 10.0% | 17.2% | 11.4% |
| 営業外収益 | 5 | 6 | 7 |
| 営業外費用 | 10 | 8 | 6 |
| 経常利益 | 183 | 340 | 307 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 7 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 29 |
| 契約者配当準備金繰入額 | – | – | – |
| 匿名組合損益分配額 | – | – | – |
| 渇水準備引当金繰入額 | – | – | – |
| 税引前当期純利益 | 183 | 340 | 285 |
| 法人税等 | 87 | 148 | 125 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | – | – | – |
| 当期純利益 | 96 | 192 | 160 |
| 当期純利益率 | 5.1% | 9.7% | 5.9% |
貸借対照表（B/S）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,228 | 1,502 | 1,301 |
| 売掛金等 | 94 | 95 | 172 |
| 棚卸資産 | 3 | 4 | 38 |
| その他流動資産 | 17 | 5 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,343 | 1,607 | 1,526 |
| 有形固定資産 | 4,411 | 4,228 | 4,016 |
| 無形固定資産 | 89 | 89 | 276 |
| 投資その他の資産 | 167 | 167 | 183 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 4,666 | 4,484 | 4,474 |
| 資産合計 | 6,009 | 6,091 | 6,000 |
| 買掛金等 | 37 | 37 | 123 |
| 短期借入金 | – | – | – |
| その他流動負債 | 456 | 438 | 378 |
| 流動負債合計 | 493 | 475 | 501 |
| 長期借入金 | 601 | 405 | 245 |
| その他固定負債 | 187 | 285 | 286 |
| 固定負債合計 | 788 | 691 | 531 |
| 負債合計 | 1,280 | 1,166 | 1,032 |
| 資本金 | 100 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | 377 | 568 | 596 |
| その他純資産 | 4,252 | 4,257 | 4,271 |
| 純資産合計 | 4,729 | 4,925 | 4,968 |
| 負債純資産合計 | 6,009 | 6,091 | 6,000 |
| 有利子負債(リース債務含む) | 794 | 601 | 405 |
借方（資産）現預金その他流動資産固定資産
貸方（負債・純資産）流動負債固定負債純資産合計
キャッシュ・フロー計算書（C/F）
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるC/F | 505 | 563 | 447 |
| 投資活動によるC/F | -141 | -95 | -289 |
| 財務活動によるC/F | -146 | -195 | -367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | – | – | – |
| その他増減 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 219 | 273 | -209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009 | 1,228 | 1,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,228 | 1,501 | 1,292 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 売却目的保有資産への振替等に伴う現金及び現金同等物の増減額 | – | – | – |
| 超インフレの調整 | – | – | – |
| 会計方針の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額 | – | – | – |
| 減価償却費 | 307 | 306 | 303 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -141 | -94 | -92 |
| 配当金の支払額 | – | 0 | -131 |
経営指標
比較軸
単位: 百万円
| 科目 \ 期間 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 売上高成長率 | 34.4% | 4.6% | 36.0% |
| 営業利益率 | 10.0% | 17.2% | 11.4% |
| 当期純利益率 | 5.1% | 9.7% | 5.9% |
| ROE(自己資本利益率) | 2.1% | 4.0% | 3.3% |
| ROA(総資産利益率) | 1.6% | 3.2% | 2.7% |
| 自己資本比率 | 78.7% | 80.8% | 82.5% |
| 総資産回転率 | 0.32回 | 0.33回 | 0.45回 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 3.64円 | 7.24円 | 6.06円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 178.74円 | 185.97円 | 187.04円 |
| 1株当たり配当金 | – | 5円 | 5円 |
| 配当性向 | – | 69.1% | 82.5% |
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